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總市值約50億元的力帆股份(SH601777)正在經(jīng)歷財(cái)務(wù)危機(jī)。在倒數(shù)賣掉資產(chǎn)之后，一筆4.49億元的剩下籌措資金被力帆股份視作救命的稻草。7月5日，公司審查會(huì)通過中止汽車新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目并將節(jié)余籌措資金4.49億元永久補(bǔ)足流動(dòng)資金的議案。
但由于公司用于籌措資金合計(jì) 4.49 億元用作繼續(xù)補(bǔ)足流動(dòng)資金，其中一筆3.79 億元已屆滿，皆仍未交還，引起上交所注目并面談函。近日力帆股份在恢復(fù)上交所的面談函中回應(yīng)，公司在返家上述 3.79 億元元已屆滿籌措資金前，不啟動(dòng)永久補(bǔ)足流動(dòng)資金適當(dāng)審查會(huì)流程。同時(shí)否認(rèn)，目前公司資金流動(dòng)性偏緊，公司追加融資更為艱難，公司無法在短期內(nèi)交還上述 3.79億元籌措資金。這也意味著力帆的器官移植計(jì)劃泡湯。
股權(quán)一個(gè)月遭到兩次失效意味著一個(gè)月，力帆股份大股東股權(quán)再度被失效。7月17日，力帆股份發(fā)布公告稱之為，公司有限公司股東重慶力帆有限公司有限公司(以下全稱力帆有限公司)所持有人的本公司的6.16億股股份被輪候失效。失效期限為3年。失效事由是上海金融法院對(duì)海通恒信國(guó)際出租股份有限公司訴力帆有限公司等保理合同糾紛一案，系由力帆有限公司為公司全資孫公司重慶力帆汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司與海通恒信國(guó)際出租股份有限公司的保理業(yè)務(wù)獲取借貸。
而上一次失效則是，因公司子公司力帆乘用車融資1億元經(jīng)常出現(xiàn)逾期，作為貸款擔(dān)保人，力帆有限公司所持有人公司6.04億股分遭失效。截至目前，力帆有限公司持有人公司股份6.21億股，占到公司總股本比例為47.24%。
此次股份被輪候失效后，力帆有限公司所所持公司股份總計(jì)被司法失效及輪候失效股份數(shù)量為6.16億股，占到其股權(quán)總數(shù)的 97.28%，占到公司總股本的45.96%。其中已質(zhì)押股份約5.93億股，并未質(zhì)押股份 1050萬股。值得一提的是，在股份并未失效之前，力帆有限公司計(jì)劃平安保險(xiǎn)公司股份。
6月3日，力帆股份發(fā)布公告稱之為，公司大股東力帆有限公司計(jì)劃自該公告之日起六個(gè)月內(nèi)平安保險(xiǎn)公司股份不多達(dá)3941.27萬股，不多達(dá)公司總股本的3%。平安保險(xiǎn)原因白魚為自身資金市場(chǎng)需求。
財(cái)務(wù)嚴(yán)重不足中止汽車研發(fā)在大股東股份被輪候失效的同日，公司要求中止2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，即公司計(jì)劃中止汽車新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目，將剩下籌措資金4.49億元永久補(bǔ)足流動(dòng)資金的議案宣告流產(chǎn)。中止緣由因公司并未交還3.79億元已屆滿籌措資金。
事件要從四年前想起，2015 年 1 月，力帆股份向七名股份對(duì)象非公開發(fā)行股份，籌措資金凈額為16.63億元，用作汽車新產(chǎn)品研發(fā)8.2億元、融資租賃公司注冊(cè)資本3.3億元、信息化建設(shè)5000萬元、補(bǔ)足流動(dòng)資金4.6億元。截至 2019 年 6 月 30 日，籌措資金總計(jì)投放 12.17億元，仍未用于的金額為 4.49億元。其中 4.49億元已用作臨時(shí)補(bǔ)足流動(dòng)資金。而汽車新產(chǎn)品研發(fā)投放資金卻要用了將近一半，僅有投放金額3.74億元。
按照此前規(guī)劃，汽車新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目主要還包括 820、X50、X80、X55和 X70 五款車型。前三款分別于2015 年、2016 年、2017年上市銷售。但X55 和 X70 項(xiàng)目因市場(chǎng)原因作罷投放。
隨著公司財(cái)務(wù)嚴(yán)重不足，今年7月5日，公司要求中止汽車新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目，并將該項(xiàng)目仍未用于完及已完成投資募投項(xiàng)目的聯(lián)合節(jié)余籌措資金總計(jì) 4.49億元全部永久補(bǔ)足流動(dòng)資金。但由于公司分別于 2018 年 7 月 6 日、2018 年 12 月 17 日和 2019年 4 月 16 日三次用于籌措資金合計(jì) 4.49 億元繼續(xù)補(bǔ)足流動(dòng)資金，皆仍未交還。其中第一筆3.79 億元月底2019 年 7 月 5 日屆滿。
惹來上交所的面談函。力帆股份在恢復(fù)上交所的面談函中回應(yīng)，公司在返家上述 3.79 億元元已屆滿籌措資金前，不啟動(dòng)永久補(bǔ)足流動(dòng)資金適當(dāng)審查會(huì)流程。力帆股份坦言，目前公司資金流動(dòng)性偏緊，截至 2019 年 6 月 30 日，公司(國(guó)內(nèi))的貨幣資金總額雖有53.26億元，但有限資金總額高達(dá)42.39億元。同時(shí)回應(yīng)，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)還必須一定的流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，短時(shí)間內(nèi)無法籌措大額資金;此外，公司追加融資更為艱難。
故此，公司無法在短期內(nèi)交還上述 3.79億元籌措資金。業(yè)績(jī)下降賣掉資產(chǎn)應(yīng)付面臨財(cái)務(wù)嚴(yán)重不足、融資又艱難的情況下，力帆股份回應(yīng)，公司將通過處理閑置資產(chǎn)、加快貼現(xiàn)賬款的催收、追加銀行授信等方式取得流動(dòng)資金，優(yōu)先交還繼續(xù)補(bǔ)足流動(dòng)資金的籌措資金。事實(shí)上，為減輕資金緊張，力帆股份此前早已多次靠賣掉資產(chǎn)器官移植。
2018年10月，公司將15萬輛乘用車項(xiàng)目的生產(chǎn)基地出讓給重慶兩江新區(qū)土地儲(chǔ)備整治中心，取得33.15億元資金;同年12月，又將旗享有汽車生產(chǎn)資質(zhì)的力帆汽車100%股權(quán)以6.5億元出讓給新造車企業(yè)車和家。
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